ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۷,۱۹۹,۵۷۷	۹۴.۵۱ %	۳۰,۸۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۴۳	۴.۶۹ %	۱۱۴,۳۶۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۷,۱۹۹,۵۷۷	۹۴.۵۱ %	۳۰,۸۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۴۳	۴.۶۹ %	۱۱۴,۲۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۷,۱۹۹,۵۷۷	۹۴.۵۱ %	۳۰,۸۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۴۳	۴.۶۹ %	۱۱۴,۲۳۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۶,۶۴۵,۳۴۵	۹۷.۵۵ %	۳۰,۵۲۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۳۷۵	۱.۶ %	۱۱۴,۱۷۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۶,۸۰۰,۸۰۶	۹۷.۱۹ %	۳۱,۷۰۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۲۷۷	۱.۹۶ %	۱۱۴,۱۱۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۶,۸۷۹,۸۰۴	۹۶.۶ %	۳۲,۰۰۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۲۰۶	۲.۵۶ %	۱۱۴,۰۵۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۶,۹۵۶,۸۸۵	۹۶.۳۶ %	۳۱,۹۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۵۶۰	۲.۸۱ %	۱۱۳,۹۸۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۷,۳۷۷,۴۰۶	۹۵.۹۹ %	۳۳,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۷۹	۳.۲ %	۱۱۳,۹۲۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۷,۳۷۷,۴۰۶	۹۵.۹۹ %	۳۳,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۷۹	۳.۲ %	۱۱۳,۸۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۷,۳۷۷,۴۰۶	۹۵.۹۹ %	۳۳,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۷۹	۳.۲ %	۱۱۳,۸۰۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...341 »