ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۹,۵۸۹,۳۶۳	۹۶.۳۸ %	۳۳,۷۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۲۰۰	۲.۸۸ %	۱۱۵,۶۲۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۹,۵۸۹,۳۶۳	۹۶.۳۸ %	۳۳,۷۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۲۰۰	۲.۸۸ %	۱۱۵,۵۵۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۹,۷۰۶,۵۷۸	۹۶.۲۷ %	۳۳,۸۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳,۶۷۷	۳ %	۱۱۵,۴۹۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۹,۶۴۶,۲۴۷	۹۶.۱۲ %	۳۴,۳۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۶۸۸	۳.۱۵ %	۱۱۵,۴۲۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۹,۶۰۴,۳۰۷	۹۵.۶۸ %	۳۴,۰۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۸۵۸	۳.۵۹ %	۱۱۵,۳۶۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۹,۶۳۴,۰۹۷	۹۵.۴۷ %	۳۳,۰۶۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۸۴۸	۳.۸۱ %	۱۱۵,۳۰۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲۰,۳۱۹,۸۰۸	۹۷.۱۷ %	۳۳,۹۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۵۱۶	۲.۱۱ %	۱۱۵,۲۳۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲۰,۳۱۹,۸۰۸	۹۷.۱۸ %	۳۳,۹۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۵۱۶	۲.۱۱ %	۱۱۵,۱۷۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲۰,۳۱۹,۸۰۸	۹۷.۱۸ %	۳۳,۹۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۵۱۶	۲.۱۱ %	۱۱۵,۱۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۰,۳۱۹,۸۰۸	۹۷.۱۸ %	۳۳,۹۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۵۱۶	۲.۱۱ %	۱۱۵,۰۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...341 »