صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۵۰,۱۰۲ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۴۳,۱۷۶ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۳۵,۵۱۹ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۲۹,۷۵۶ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۲۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۲۵,۹۶۸ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۱۶,۳۷۱ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۱۶,۳۷۱ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۷۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۱۶,۳۷۱ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۷۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۰۶,۴۵۱ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۰۶,۴۵۱ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |