صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۳,۵۱۱ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۰,۰۲۱ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶,۵۳۵ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۸۶ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳,۰۵۴ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۹۱ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۵۷۸ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۶,۱۰۷ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۲,۰۰۲ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۲,۶۴۰ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۲,۰۰۸ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۹,۱۷۸ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۴۲۲ | ۱.۷۱ % | ۷ | ۰ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۵,۷۲۰ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۴۲۲ | ۱.۷۱ % | ۳۸۸ | ۰ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۲,۲۶۷ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۴۲۲ | ۱.۷۱ % | ۳۹۸ | ۰ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |