صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۲۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۶۹,۲۲۳ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۶۳,۳۷۲ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۱۳ | ۱.۷ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۵۷,۳۸۸ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱,۹۳۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۹۱,۷۳۰ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱,۹۴۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۹۱,۷۳۰ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱,۹۴۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۹۱,۷۳۰ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱,۹۵۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۹۱,۷۳۰ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱,۹۵۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۸۱,۳۳۸ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱,۹۶۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۷۱,۳۰۳ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۷,۱۲۳ | ۰.۰۲ % | ۵,۰۶۶,۱۶۷ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |