صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۸۱۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۶۲,۰۲۸ | ۱۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۵۴,۹۸۳ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۲۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۵۰,۱۰۲ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۵۰,۱۰۲ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۵۰,۱۰۲ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۴۳,۱۷۶ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۳۵,۵۱۹ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۵۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۲۹,۷۵۶ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۲۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۲۵,۹۶۸ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۱۶,۳۷۱ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |