صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۲۹,۷۸۸,۴۵۸ | ۶۵.۶ % | ۱۵۶,۵۶۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۲۱۴ | ۳.۷۳ % | ۱۶۷,۶۱۱ | ۰.۳۷ % | ۱۳,۵۸۵,۰۷۷ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲۹,۷۸۸,۴۵۸ | ۶۵.۶ % | ۱۵۶,۵۶۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۲۱۴ | ۳.۷۳ % | ۱۶۷,۵۱۹ | ۰.۳۷ % | ۱۳,۵۸۵,۰۷۷ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲۹,۷۸۸,۴۵۸ | ۶۵.۶ % | ۱۵۶,۵۶۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۲۱۴ | ۳.۷۳ % | ۱۶۷,۴۲۷ | ۰.۳۷ % | ۱۳,۵۸۵,۰۷۷ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۹,۳۵۵,۵۹۰ | ۶۵.۳۹ % | ۱۵۳,۴۷۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۸۱۷ | ۳.۸ % | ۱۶۷,۳۳۵ | ۰.۳۷ % | ۱۳,۴۹۱,۶۲۶ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲۹,۱۵۱,۳۰۲ | ۶۵.۲۷ % | ۱۵۵,۶۶۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۷۲۸ | ۲.۶۲ % | ۸۷۰,۰۴۶ | ۱.۹۵ % | ۱۳,۳۰۰,۸۰۸ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۹,۰۴۰,۲۰۱ | ۶۵.۲۳ % | ۱۵۶,۰۸۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۵۰ | ۲.۸۱ % | ۶۶۴,۳۹۸ | ۱.۴۹ % | ۱۳,۳۹۳,۲۰۱ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲۹,۳۶۴,۴۲۶ | ۶۵.۷۱ % | ۱۵۴,۰۹۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۸۹۱ | ۳.۰۵ % | ۱۶۷,۰۵۹ | ۰.۳۷ % | ۱۳,۶۲۳,۵۵۶ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۲۹,۳۲۴,۶۹۶ | ۶۵.۷۵ % | ۱۵۰,۳۱۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۸۷۸ | ۲.۹۳ % | ۱۷۶,۱۱۲ | ۰.۳۹ % | ۱۳,۶۲۹,۹۸۰ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۲۹,۳۲۴,۶۹۶ | ۶۵.۷۵ % | ۱۵۰,۳۱۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۸۶۸ | ۲.۹۳ % | ۱۷۶,۰۲۰ | ۰.۳۹ % | ۱۳,۶۲۹,۹۸۰ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۹,۳۲۴,۶۹۶ | ۶۵.۷۵ % | ۱۵۰,۳۱۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۸۶۸ | ۲.۹۳ % | ۱۷۵,۹۲۹ | ۰.۳۹ % | ۱۳,۶۲۹,۹۸۰ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |