لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/04/24 | 38,479,045 | 38,294,779 | 38,294,779 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 292,063 | 147,334 | 5,642,122,917,045 |
| 142 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1399/04/24 | 343,047,382 | 343,047,382 | 343,047,382 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 84,732,703,308 |
| 143 | بیمه دی (ودی) | 1399/04/24 | 512,259,868 | 509,493,067 | 509,493,067 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 142,658,058,869 |
| 144 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1399/04/24 | 177,213,654 | 176,202,325 | 176,202,325 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 149,948,178,400 |
| 145 | بانک دی (دی) | 1399/04/24 | 36,245,837 | 36,071,035 | 36,071,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,061 | 145,956 | 5,264,783,976,468 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/04/23 | 37,486,599 | 37,307,033 | 37,307,033 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 292,063 | 147,334 | 5,496,594,467,992 |
| 147 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1399/04/23 | 343,050,640 | 343,050,640 | 343,050,640 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 84,733,508,073 |
| 148 | بیمه دی (ودی) | 1399/04/23 | 493,674,247 | 490,671,159 | 490,671,159 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 137,387,924,414 |
| 149 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1399/04/23 | 176,152,054 | 175,149,181 | 175,149,181 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 149,051,952,752 |
| 150 | بانک دی (دی) | 1399/04/23 | 35,285,859 | 35,116,207 | 35,116,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,061 | 145,956 | 5,125,421,082,753 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/04/22 | 36,860,287 | 36,683,323 | 36,683,323 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 292,063 | 147,334 | 5,404,700,740,431 |
| 152 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1399/04/22 | 343,053,898 | 343,053,898 | 343,053,898 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 84,734,312,840 |
| 153 | بیمه دی (ودی) | 1399/04/22 | 477,320,180 | 474,446,524 | 474,446,524 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 132,845,026,781 |
| 154 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1399/04/22 | 176,157,239 | 175,154,367 | 175,154,367 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 149,056,365,964 |
| 155 | بانک دی (دی) | 1399/04/22 | 34,684,972 | 34,517,697 | 34,517,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,061 | 145,956 | 5,038,065,034,846 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/04/21 | 35,820,401 | 35,651,401 | 35,651,401 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 292,063 | 147,334 | 5,252,663,508,865 |
| 157 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1399/04/21 | 343,057,156 | 343,057,156 | 343,057,156 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 84,735,117,611 |
| 158 | بیمه دی (ودی) | 1399/04/21 | 459,322,324 | 456,451,345 | 456,451,345 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 127,806,376,668 |
| 159 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1399/04/21 | 171,041,666 | 170,079,381 | 170,079,381 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 144,737,553,446 |
| 160 | بانک دی (دی) | 1399/04/21 | 33,699,616 | 33,540,139 | 33,540,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,061 | 145,956 | 4,895,384,461,140 |