لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/05 | 8,375,013 | 8,316,317 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,528,896,237,213 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/04 | 8,055,931 | 7,999,067 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,394,276,305,251 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/03 | 8,056,204 | 7,999,341 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,394,392,225,176 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/02 | 8,056,477 | 7,999,614 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,394,508,145,448 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/01 | 8,056,750 | 7,999,887 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,394,624,066,065 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/29 | 8,056,885 | 8,000,022 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,394,681,200,134 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/28 | 8,057,158 | 8,000,295 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,394,797,123,220 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/27 | 7,753,338 | 7,698,781 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,266,854,716,720 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/26 | 7,896,418 | 7,841,843 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,327,560,602,056 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/25 | 7,797,557 | 7,744,608 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,286,300,283,978 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/24 | 8,032,762 | 7,978,918 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,385,726,108,352 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/23 | 8,246,782 | 8,191,986 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,476,138,385,022 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/22 | 8,247,046 | 8,192,250 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,476,250,225,451 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/21 | 8,247,309 | 8,192,514 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,476,362,066,975 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/20 | 8,245,657 | 8,191,140 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,475,779,352,960 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/19 | 7,986,214 | 7,930,947 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,365,370,465,948 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/18 | 7,777,529 | 7,723,689 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,277,423,935,554 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/17 | 7,777,787 | 7,723,947 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,277,533,443,259 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/16 | 7,630,832 | 7,578,229 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,215,700,405,304 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/15 | 7,631,084 | 7,578,482 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,215,807,475,360 |