لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/14 | 7,631,337 | 7,578,734 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,215,914,546,487 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/13 | 7,459,173 | 7,406,036 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,142,632,677,404 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/12 | 7,391,261 | 7,338,711 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 3,114,064,616,279 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/11 | 6,976,902 | 6,927,719 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,939,666,669,411 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/10 | 6,631,023 | 6,584,379 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,793,975,809,734 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/09 | 6,635,085 | 6,588,511 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,795,729,065,586 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/08 | 6,635,307 | 6,588,733 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,795,823,442,515 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/07 | 6,635,444 | 6,588,870 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,795,881,419,338 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/06 | 6,639,897 | 6,593,191 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,797,715,192,277 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/05 | 6,396,393 | 6,345,598 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,692,652,951,138 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/04 | 6,525,128 | 6,473,694 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,747,008,513,284 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/03 | 6,430,521 | 6,379,806 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,707,168,730,000 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/02 | 6,372,015 | 6,322,033 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,682,653,667,844 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/12/01 | 6,372,254 | 6,322,273 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,682,755,412,717 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/30 | 6,372,493 | 6,322,512 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,682,856,788,013 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/29 | 6,090,702 | 6,042,870 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,564,195,369,361 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/28 | 5,976,141 | 5,929,212 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,515,966,317,129 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/27 | 6,042,147 | 5,995,411 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,544,056,832,995 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/26 | 6,057,115 | 6,010,258 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,550,356,618,330 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/25 | 6,172,478 | 6,125,247 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 2,599,150,551,556 |