لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/04/20 | 36,012,702 | 35,842,188 | 35,842,188 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 292,063 | 147,334 | 5,280,772,975,567 |
| 162 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1399/04/20 | 343,060,415 | 343,060,415 | 343,060,415 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 84,735,922,384 |
| 163 | بیمه دی (ودی) | 1399/04/20 | 451,173,587 | 448,367,161 | 448,367,161 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 125,542,804,987 |
| 164 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1399/04/20 | 175,954,058 | 174,952,877 | 174,952,877 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 148,884,897,914 |
| 165 | بانک دی (دی) | 1399/04/20 | 33,880,718 | 33,719,815 | 33,719,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,061 | 145,956 | 4,921,609,350,282 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/04/19 | 36,013,555 | 35,843,041 | 35,843,041 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 292,063 | 147,334 | 5,280,898,655,300 |
| 167 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1399/04/19 | 343,063,673 | 343,063,673 | 343,063,673 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 84,736,727,159 |
| 168 | بیمه دی (ودی) | 1399/04/19 | 451,188,956 | 448,382,529 | 448,382,529 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 125,547,108,247 |
| 169 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1399/04/19 | 175,959,237 | 174,958,056 | 174,958,056 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 148,889,305,323 |
| 170 | بانک دی (دی) | 1399/04/19 | 33,881,514 | 33,720,611 | 33,720,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,061 | 145,956 | 4,921,725,514,571 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/04/18 | 36,014,408 | 35,843,894 | 35,843,894 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 292,063 | 147,334 | 5,281,024,335,695 |
| 172 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1399/04/18 | 343,066,931 | 343,066,931 | 343,066,931 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 84,737,531,936 |
| 173 | بیمه دی (ودی) | 1399/04/18 | 451,204,325 | 448,397,898 | 448,397,898 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 125,551,411,521 |
| 174 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1399/04/18 | 175,964,417 | 174,963,235 | 174,963,235 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 148,893,713,032 |
| 175 | بانک دی (دی) | 1399/04/18 | 33,882,310 | 33,721,407 | 33,721,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,061 | 145,956 | 4,921,841,679,206 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/04/17 | 35,858,275 | 35,688,865 | 35,688,865 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 292,063 | 147,334 | 5,258,183,262,369 |
| 177 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1399/04/17 | 343,070,189 | 343,070,189 | 343,070,189 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 84,738,336,715 |
| 178 | بیمه دی (ودی) | 1399/04/17 | 466,980,682 | 464,049,641 | 464,049,641 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 129,933,899,529 |
| 179 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1399/04/17 | 180,805,870 | 179,766,355 | 179,766,355 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 152,981,167,850 |
| 180 | بانک دی (دی) | 1399/04/17 | 33,666,203 | 33,506,878 | 33,506,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,061 | 145,956 | 4,890,529,858,275 |