صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۱۵ | ۵۸.۳۵ % | ۶۱۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۵ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۴ | ۵۸.۵۸ % | ۶۰۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۲ | ۳۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۶ | ۵۸.۹۸ % | ۵۸۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۶ | ۵۸.۹۲ % | ۵۷۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۶ | ۵۸.۹۴ % | ۵۶۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۶ | ۵۸.۹۵ % | ۵۵۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۴ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۶ | ۶۰ % | ۵۴۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۰ | ۶۰.۶۷ % | ۵۳۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۱ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۷ | ۶۱.۴۶ % | ۵۱۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۹ | ۳۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۷۷ | ۶۲.۱۷ % | ۵۰۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |