صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۱ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۶ | ۶۴.۵۶ % | ۶۴۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۸ | ۳۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۶ | ۶۴.۸۲ % | ۶۳۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۱ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۵.۴۸ % | ۶۲۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۲ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۵.۷ % | ۶۱۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۲ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۶.۹۳ % | ۵۹۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۲ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۶.۹۵ % | ۵۸۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۲ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۶.۹۷ % | ۵۷۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۱ | ۳۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۶.۷۸ % | ۵۵۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۸ | ۳۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۶.۷۶ % | ۵۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۰ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۶۴ % | ۵۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |