صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۳ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۳ | ۴۳ % | ۷۵۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۳ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۱ | ۴۳.۳۸ % | ۷۴۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۳ | ۵۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۱ | ۴۳.۳۹ % | ۷۴۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۳ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۱ | ۴۳.۴ % | ۷۳۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۵۷ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۶۹ | ۴۳.۷۹ % | ۷۲۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۱۹ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۴ | ۴۴.۱۴ % | ۷۱۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۱ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۴ | ۴۴.۴ % | ۷۰۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۹۴ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۳ | ۴۴.۶۲ % | ۶۹۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۰ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۲ | ۴۴.۹۶ % | ۶۹۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۰ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۲ | ۴۴.۹۶ % | ۶۸۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |