صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۲ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۲ | ۵۰.۸۵ % | ۵۸۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۳ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۶۲ | ۵۱.۳۳ % | ۵۷۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۸ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۰ | ۵۲.۳۳ % | ۵۶۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۰ | ۵۲.۳۴ % | ۵۵۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۸ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۰ | ۵۲.۳۶ % | ۵۴۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۰ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۴۰ | ۵۳.۳۱ % | ۵۳۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۲ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۷ | ۵۴.۲۱ % | ۵۲۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۷ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۴۴ | ۵۴.۱۴ % | ۷۵۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۴ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۲ | ۵۴.۵۶ % | ۷۴۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۱ | ۵۵.۳۵ % | ۷۳۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |