صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۴ % | ۳۳۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۵ % | ۳۲۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۷ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۶۳ % | ۳۰۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۵ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۷ % | ۲۹۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۲ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۳۳ % | ۲۸۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۲ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۳۵ % | ۲۶۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۲ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۳۸ % | ۲۵۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۲ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۴ % | ۲۴۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۲ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۴۲ % | ۲۲۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۲ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۴۵ % | ۲۱۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |