صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۱,۹۸۵,۲۳۲ | ۸۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۳۶ | ۵.۱ % | ۱۳۱,۴۰۷ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۱,۹۷۹,۸۴۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۷۱ | ۵.۲۶ % | ۱۲۸,۱۷۱ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۱,۹۷۹,۸۴۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۷۱ | ۵.۲۶ % | ۱۲۸,۱۷۱ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۱,۹۷۹,۸۴۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۷۱ | ۵.۲۶ % | ۱۲۸,۱۷۱ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۱,۹۷۹,۸۴۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۷۱ | ۵.۲۶ % | ۱۲۸,۱۷۰ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۱,۹۷۰,۰۰۸ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۶۷ | ۵.۶۵ % | ۱۲۰,۰۷۴ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۱,۹۷۱,۲۶۰ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۴۰ | ۵.۶۸ % | ۱۱۹,۳۰۰ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۱,۹۶۴,۸۱۳ | ۸۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۸۹ | ۵.۷۲ % | ۱۱۸,۶۵۰ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۱,۹۶۳,۹۷۲ | ۸۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۴۰ | ۵.۸۹ % | ۱۱۵,۱۰۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۱,۹۶۳,۹۷۲ | ۸۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۴۰ | ۵.۸۹ % | ۱۱۵,۰۹۹ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |