ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۸۶۰	۸۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۸۳	۳.۰۹ %	۱۸۰,۱۴۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۸۶۰	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۳۶	۳.۰۶ %	۱۸۰,۱۴۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۸۶۰	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۳۶	۳.۰۶ %	۱۸۰,۱۴۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲,۱۳۴,۲۴۷	۹۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۸۷	۲.۷۱ %	۱۶۷,۷۳۵	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۲۴۱	۹۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۷۴	۲.۸۸ %	۱۶۶,۱۵۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۴۱۳	۹۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۶	۲.۶۶ %	۱۶۳,۹۱۳	۷.۰۷ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲,۰۶۱,۶۹۱	۹۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۷۱	۲.۶۶ %	۱۶۵,۱۴۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۹۰,۸۰۸	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۶۹	۲.۹۷ %	۱۵۹,۴۱۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۹۰,۸۰۸	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۶۹	۲.۹۷ %	۱۵۹,۴۱۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۹۹۰,۸۰۸	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۱۲	۲.۹۶ %	۱۵۹,۴۱۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...128 »