صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۲,۵۹۳,۹۵۷ | ۸۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۰۲ | ۶.۳۷ % | ۱۰۸,۲۲۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۲,۵۲۸,۰۷۵ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۸۰۹ | ۶.۲۸ % | ۱۰۸,۳۵۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۲,۶۲۵,۵۱۲ | ۸۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۸۵ | ۶.۷۸ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۲,۶۱۷,۲۴۶ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۰۳ | ۶.۹۵ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۲,۶۱۷,۲۴۶ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۰۳ | ۶.۹۵ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۲,۶۱۷,۲۴۶ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۰۳ | ۶.۹۵ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۲,۷۱۴,۷۶۵ | ۸۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۲۱ | ۶.۸۷ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۲,۸۲۹,۱۹۱ | ۹۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۷۸ | ۶.۳۲ % | ۱۱۴,۵۳۹ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۲,۸۴۵,۳۰۷ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۷۰ | ۶.۲۸ % | ۱۱۷,۳۲۸ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۲,۷۳۷,۶۷۷ | ۸۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۶۲ | ۶.۵ % | ۱۱۴,۷۴۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |