صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵,۵۴۱ | ۸۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۵۵ | ۲.۸۴ % | ۲۳۱,۷۱۸ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۳,۵۱۵ | ۸۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۴۲ | ۲.۳ % | ۲۲۴,۱۵۵ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۳۹۶ | ۸۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۲۷ | ۲.۰۴ % | ۲۰۳,۵۱۱ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸,۴۵۹ | ۸۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۲۸ | ۲.۰۹ % | ۱۹۰,۰۹۷ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸,۴۵۹ | ۸۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۲۸ | ۲.۰۹ % | ۱۹۰,۰۹۶ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸,۴۵۹ | ۸۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۲۸ | ۲.۰۹ % | ۱۹۰,۰۹۶ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۱۰۰ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۵۱ | ۲.۵۳ % | ۱۸۶,۳۴۹ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۴۱۷ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۳ | ۲.۸ % | ۱۸۶,۳۴۸ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۳,۱۵۲ | ۸۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۴۵ | ۲.۶۴ % | ۱۸۶,۳۴۸ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۰۷۸ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۰۵ | ۲.۹۴ % | ۱۸۲,۷۵۰ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |