صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۵۲۲ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۷۸ | ۶.۱ % | ۱۱۴,۴۴۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۸۰۴ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۳۳ | ۶.۲۱ % | ۱۱۷,۸۸۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۸۰۴ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۱۰ | ۶.۱۱ % | ۱۱۷,۸۸۱ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۸۰۴ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۱۰ | ۶.۱۱ % | ۱۱۷,۸۷۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۹۵۸ | ۸۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۶.۷۱ % | ۱۱۴,۴۲۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۴۱۰ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۷۳ | ۷.۶۴ % | ۱۱۴,۴۲۵ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۹۲۸ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۸۲۴ | ۷.۸۵ % | ۱۱۴,۴۲۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۴۱۱ | ۸۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۸۹ | ۷.۴۸ % | ۱۱۴,۴۱۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۴۷۳ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۲۰ | ۸.۲۲ % | ۱۱۴,۴۱۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۴۷۳ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۲۰ | ۸.۲۲ % | ۱۱۴,۴۰۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |