صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۲,۰۳۸,۴۷۳ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۲۰ | ۸.۲۲ % | ۱۱۴,۴۰۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۱,۹۴۸,۷۷۵ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۰۰ | ۸.۶۸ % | ۱۱۴,۴۰۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۱,۹۴۸,۷۷۵ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۰۰ | ۸.۶۸ % | ۱۱۴,۳۹۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۱,۹۴۵,۵۳۳ | ۸۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۶۸ | ۸.۸۴ % | ۱۱۴,۳۹۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۱,۹۸۷,۰۳۹ | ۸۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۰۵ | ۸.۶۹ % | ۱۱۴,۳۹۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۱,۹۷۵,۵۱۷ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۴۳ | ۸.۶۴ % | ۱۱۶,۳۱۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۱,۹۷۵,۵۱۷ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۴۳ | ۸.۶۴ % | ۱۱۶,۳۰۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱,۹۷۵,۵۱۷ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۴۳ | ۸.۶۴ % | ۱۱۶,۳۰۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۱,۹۵۰,۸۱۶ | ۸۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۴۲ | ۸.۵۸ % | ۱۱۹,۹۳۶ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۱,۹۹۳,۲۷۲ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۹ | ۸.۵۴ % | ۱۱۵,۲۶۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % |