صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۱,۹۹۳,۲۷۲ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۹ | ۸.۵۴ % | ۱۱۵,۲۶۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۱,۹۱۱,۰۷۷ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۳ | ۸.۸۶ % | ۱۱۴,۳۶۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۱,۹۳۲,۸۵۸ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۳ | ۸.۷۷ % | ۱۱۴,۳۶۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۱,۹۳۲,۸۵۸ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۳ | ۸.۷۷ % | ۱۱۴,۳۶۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۱,۹۳۲,۸۵۸ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۳ | ۸.۷۷ % | ۱۱۴,۳۵۷ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۱,۹۳۷,۴۰۰ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۰۰ | ۷.۸۲ % | ۱۳۲,۴۷۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۱,۹۵۷,۲۰۴ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۲۵ | ۸.۰۱ % | ۱۲۹,۴۶۱ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۱,۹۰۷,۹۵۴ | ۸۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۹۱ | ۸.۶۳ % | ۱۱۴,۳۳۹ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۱,۹۰۰,۰۹۹ | ۸۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۹۱ | ۸.۶۶ % | ۱۱۴,۳۳۵ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۱,۹۶۷,۷۶۵ | ۸۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۳۵ | ۸.۵۴ % | ۱۱۴,۳۳۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |