صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۲۵ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۷ | ۳۵.۲۳ % | ۵,۵۴۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۲ | ۵۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۶ | ۳۵.۸۱ % | ۵,۶۴۳ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۲ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۶ | ۳۵.۸۲ % | ۵,۶۲۹ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۲ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۶ | ۳۵.۸۳ % | ۵,۶۱۴ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۲ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۶ | ۳۵.۸۴ % | ۵,۶۰۰ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۳ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۶ | ۳۶.۲۱ % | ۵,۵۸۵ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۲ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۵ | ۳۶.۳۵ % | ۵,۴۶۰ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۰۸ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۶ | ۳۵.۸۴ % | ۵,۵۲۵ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۴۶ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۶ | ۳۵.۷ % | ۵,۵۱۱ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۷۸ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۶ | ۳۵.۶۸ % | ۵,۴۱۷ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |