صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۲۵ | ۹۱.۰۵ % | ۶,۵۴۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۶ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۸۰ | ۹۰.۹۱ % | ۶,۲۹۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۰۴ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۲۷ | ۹۰.۷۳ % | ۶,۰۵۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۶۷ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۶۴ | ۹۰.۹۵ % | ۶,۰۳۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۱۶ | ۹۱.۲۱ % | ۵,۷۸۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۰۹ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۶ | ۳۴.۰۷ % | ۵,۶۰۷ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۰۹ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۶ | ۳۴.۰۸ % | ۵,۵۹۳ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۰۹ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۶ | ۳۴.۰۹ % | ۵,۵۸۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۹ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۰ | ۳۴.۵۶ % | ۵,۵۷۶ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۳ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۷ | ۳۵.۱۸ % | ۵,۵۶۲ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |