صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۳۲۸,۳۸۷ | ۶۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۸ | ۳۰.۴۸ % | ۱۰,۲۵۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۳۲۸,۳۸۷ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۸ | ۳۰.۴۸ % | ۱۰,۱۶۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۳۲۸,۳۸۷ | ۶۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۸ | ۳۰.۴۹ % | ۱۰,۰۸۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۳۱۸,۹۶۶ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۳۶۷ | ۳۴.۱۲ % | ۹,۹۹۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۳۰۶,۳۷۰ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۰۴ | ۳۷.۰۱ % | ۹,۸۹۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۲۸۵,۳۴۵ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۰۴ | ۳۸.۶۳ % | ۹,۷۸۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۲۷۶,۰۳۳ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۳۱ | ۴۱.۳۳ % | ۹,۷۵۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۲۶۹,۸۸۱ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۷۰ | ۴۲.۵۴ % | ۹,۶۴۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۲۶۹,۸۸۱ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۷۰ | ۴۲.۵۵ % | ۹,۵۲۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۲۶۹,۸۸۱ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۷۰ | ۴۲.۵۶ % | ۹,۴۰۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |