ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷,۲۹۸,۵۳۹	۸۲.۶۵ %	۶۳,۱۶۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۵۳	۲.۰۶ %	۱,۲۸۷,۲۲۹	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۷,۳۴۲,۴۷۱	۸۲.۷ %	۶۳,۰۰۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۱۶	۱.۷۲ %	۱,۳۲۰,۷۹۵	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۷,۳۴۲,۴۷۱	۸۲.۷ %	۶۳,۰۰۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۱۶	۱.۷۲ %	۱,۳۲۰,۷۹۳	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۷,۳۴۲,۴۷۱	۸۲.۷ %	۶۳,۰۰۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۱۶	۱.۷۲ %	۱,۳۲۰,۷۹۲	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۷,۳۴۷,۷۰۹	۸۲.۹ %	۶۶,۴۵۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۶۸	۱.۳۲ %	۱,۳۳۲,۶۸۵	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۷,۳۴۰,۰۳۰	۸۳.۰۳ %	۶۶,۴۵۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۱۴	۱.۸۱ %	۱,۲۷۴,۵۸۵	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۷,۳۲۸,۸۴۵	۸۳.۳۹ %	۶۶,۴۵۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۶۳	۱.۳۱ %	۱,۲۷۷,۷۱۰	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۷,۲۶۳,۲۵۱	۸۲.۸۶ %	۶۶,۴۵۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۷۰	۱.۷۳ %	۱,۲۸۴,۲۴۸	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۷,۲۴۷,۶۲۰	۸۲.۴۳ %	۷۳,۱۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۷۱	۲.۲۵ %	۱,۲۷۴,۵۸۰	۱۴.۵ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۷,۲۴۷,۶۲۰	۸۲.۴۳ %	۷۳,۱۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۷۱	۲.۲۵ %	۱,۲۷۴,۵۷۸	۱۴.۵ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...321 »