صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۷,۲۴۷,۶۲۰ | ۸۲.۴۳ % | ۷۳,۱۴۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۷۱ | ۲.۲۵ % | ۱,۲۷۴,۵۷۷ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۷,۲۲۷,۷۳۰ | ۸۲.۲۲ % | ۸۰,۸۸۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۲۹ | ۲.۳۶ % | ۱,۲۷۴,۵۷۵ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۷,۲۴۴,۷۳۷ | ۸۲.۹۸ % | ۸۷,۷۴۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۵۴ | ۱.۴۲ % | ۱,۲۷۴,۵۷۳ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۷,۲۹۳,۱۰۵ | ۸۲.۴۷ % | ۸۶,۲۵۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۵۹ | ۲.۱۵ % | ۱,۲۷۴,۵۷۲ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۷,۳۰۶,۱۶۴ | ۸۳.۲ % | ۸۲,۷۶۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۴۵ | ۱.۳۱ % | ۱,۲۷۶,۸۹۸ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۷,۱۸۴,۳۶۸ | ۸۲.۳ % | ۷۹,۱۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۱۸ | ۱.۴۲ % | ۱,۳۴۲,۲۹۱ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۷,۱۸۴,۳۶۸ | ۸۲.۳ % | ۷۹,۱۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۱۸ | ۱.۴۲ % | ۱,۳۴۲,۲۸۹ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۷,۱۸۴,۳۶۸ | ۸۲.۳ % | ۷۹,۱۴۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۱۸ | ۱.۴۲ % | ۱,۳۴۲,۲۸۸ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۷,۲۳۰,۷۲۹ | ۸۲.۹ % | ۸۸,۷۷۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۸۶ | ۱.۴۷ % | ۱,۲۷۴,۵۶۴ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۷,۲۸۴,۱۶۶ | ۸۲.۵۲ % | ۹۸,۳۴۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۸۵ | ۱.۹۳ % | ۱,۲۷۴,۵۶۲ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |