صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۷,۲۹۲,۲۵۴ | ۸۲.۲ % | ۱۰۲,۹۸۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۶۹ | ۲.۲۷ % | ۱,۲۷۴,۵۶۱ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۷,۲۹۲,۲۵۴ | ۸۲.۲ % | ۱۰۲,۹۸۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۶۹ | ۲.۲۷ % | ۱,۲۷۴,۵۵۹ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۷,۳۰۰,۴۹۳ | ۸۱.۵۳ % | ۹۷,۵۷۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۸۷۳ | ۳.۱۵ % | ۱,۲۷۴,۵۵۸ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۷,۳۰۰,۴۹۳ | ۸۱.۵۳ % | ۹۷,۵۷۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۸۷۳ | ۳.۱۵ % | ۱,۲۷۴,۵۵۶ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۷,۳۰۰,۴۹۳ | ۸۱.۵۳ % | ۹۷,۵۷۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۸۷۳ | ۳.۱۵ % | ۱,۲۷۴,۵۵۴ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۷,۳۳۹,۷۹۶ | ۸۱.۱ % | ۹۱,۸۶۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۵۴۷ | ۳.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۵۵۳ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۷,۳۰۲,۴۶۲ | ۸۱.۳۴ % | ۸۸,۶۳۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۸۲۹ | ۳.۴۷ % | ۱,۲۷۴,۵۵۱ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۷,۲۶۸,۱۶۷ | ۸۰.۸۸ % | ۸۶,۳۲۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۷۵۹ | ۳.۴۷ % | ۱,۳۲۰,۴۸۲ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۷,۵۹۱,۲۶۱ | ۸۱.۳۳ % | ۹۰,۰۵۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۰۵ | ۴.۰۵ % | ۱,۲۷۴,۵۴۸ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۷,۸۳۶,۴۲۰ | ۸۲.۲۷ % | ۷۲,۶۶۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۲۶ | ۳.۵۸ % | ۱,۲۷۴,۵۴۷ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |