صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۱,۹۴۱,۶۲۶ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۱۶۲,۱۳۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۱,۹۴۱,۶۲۶ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۶۲ | ۳.۶۴ % | ۱۶۲,۱۳۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۱,۸۸۵,۰۷۵ | ۸۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۴۹ | ۴.۲۱ % | ۱۴۷,۳۴۴ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۱,۸۱۲,۸۹۷ | ۸۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴.۸۸ % | ۱۴۴,۶۴۳ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۱,۸۲۷,۴۸۲ | ۸۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۵۷ | ۴.۹۶ % | ۱۴۲,۲۸۶ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۱,۹۸۵,۲۳۲ | ۸۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۳۶ | ۵.۱ % | ۱۳۱,۴۰۷ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۱,۹۷۹,۸۴۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۷۱ | ۵.۲۶ % | ۱۲۸,۱۷۱ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۱,۹۷۹,۸۴۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۷۱ | ۵.۲۶ % | ۱۲۸,۱۷۱ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۱,۹۷۹,۸۴۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۷۱ | ۵.۲۶ % | ۱۲۸,۱۷۱ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۱,۹۷۹,۸۴۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۷۱ | ۵.۲۶ % | ۱۲۸,۱۷۰ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |