صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۱,۹۴۹,۸۵۹ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۵۹ | ۶.۰۹ % | ۱۱۲,۶۱۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۱,۹۴۹,۸۵۹ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۵۹ | ۶.۰۹ % | ۱۱۲,۶۱۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۱,۹۴۹,۸۵۹ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۵۹ | ۶.۰۹ % | ۱۱۲,۶۱۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱,۹۴۹,۳۹۶ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۰۴ | ۶.۸۴ % | ۱۱۱,۰۳۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۱,۹۷۴,۶۸۳ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۲۱ | ۶.۹۷ % | ۱۰۹,۴۵۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۲,۰۵۲,۲۰۵ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۲۱ | ۶.۷۳ % | ۱۰۸,۲۹۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۵۹ % | ۱۰۸,۲۹۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۵۹ % | ۱۰۸,۲۹۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۵۹ % | ۱۰۸,۲۹۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۵۹ % | ۱۰۸,۲۹۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |