صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۱,۹۷۰,۰۰۸ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۶۷ | ۵.۶۵ % | ۱۲۰,۰۷۴ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۱,۹۷۱,۲۶۰ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۴۰ | ۵.۶۸ % | ۱۱۹,۳۰۰ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۱,۹۶۴,۸۱۳ | ۸۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۸۹ | ۵.۷۲ % | ۱۱۸,۶۵۰ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۱,۹۶۳,۹۷۲ | ۸۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۴۰ | ۵.۸۹ % | ۱۱۵,۱۰۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۱,۹۶۳,۹۷۲ | ۸۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۴۰ | ۵.۸۹ % | ۱۱۵,۰۹۹ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۱,۹۶۳,۹۷۲ | ۸۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۴۰ | ۵.۸۹ % | ۱۱۵,۰۹۹ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۱,۹۶۰,۲۳۱ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۱۳ | ۵.۸۸ % | ۱۱۳,۴۹۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۱,۹۶۰,۲۳۱ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۱۳ | ۵.۸۸ % | ۱۱۳,۴۹۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۱,۹۵۳,۱۰۷ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۹۶ | ۵.۹۴ % | ۱۱۲,۶۱۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۱,۹۵۳,۱۰۷ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۹۶ | ۵.۹۴ % | ۱۱۲,۶۱۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |