ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۳۰,۸۲۱	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۳	۴۲.۷۷ %	۴۷۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۳۱,۰۹۹	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۲.۶۸ %	۴۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۳۰,۷۶۲	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۲.۹۵ %	۴۶۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۳۰,۵۹۰	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۰۹ %	۴۵۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۴ %	۴۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۵ %	۴۳۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۶ %	۴۲۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۶ %	۴۱۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۹,۵۶۶	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۴ %	۴۰۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۹,۶۳۵	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۳.۹۵ %	۳۹۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...321 »