صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۳۰,۶۳۰ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸ | ۴۳.۱۶ % | ۲۷۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۳۰,۶۳۰ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸ | ۴۳.۱۷ % | ۲۶۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۳۰,۶۳۰ | ۵۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸ | ۴۳.۱۷ % | ۲۶۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۳۰,۶۹۰ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸ | ۴۳.۱۳ % | ۲۵۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۳۰,۸۰۷ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۷۴ | ۴۲.۶۱ % | ۵۳۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۳۰,۹۰۲ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۴ | ۴۲.۶۷ % | ۵۲۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۳۰,۹۰۲ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۴ | ۴۲.۶۸ % | ۵۱۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۳۰,۸۷۴ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۹ | ۴۲.۸۳ % | ۵۰۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۳۰,۸۷۴ | ۵۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۹ | ۴۲.۸۴ % | ۴۹۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۳۰,۸۷۴ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۹ | ۴۲.۸۴ % | ۴۸۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |