صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۳۲,۱۴۰ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۱۲ % | ۶۶۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۳۱,۴۷۸ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۶۱ % | ۶۶۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۳۱,۴۷۸ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۳ % | ۸۲۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۳۱,۴۷۸ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۳۱ % | ۸۱۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۳۱,۷۲۸ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۱۳ % | ۸۰۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ | ۳۱,۸۹۰ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۰۲ % | ۷۹۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۰۲ % | ۷۹۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۰۲ % | ۷۸۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۰۳ % | ۷۷۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۰۴ % | ۷۶۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |