ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۳۲,۱۴۰	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۵	۳۸.۱۲ %	۶۶۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۳۱,۴۷۸	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۵	۳۸.۶۱ %	۶۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۳۱,۴۷۸	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۳ %	۸۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۳۱,۴۷۸	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۳۱ %	۸۱۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۳۱,۷۲۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۱۳ %	۸۰۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۳۱,۸۹۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۲ %	۷۹۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۲ %	۷۹۰	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۲ %	۷۸۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۳ %	۷۷۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۴ %	۷۶۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...321 »