صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۷۹ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۴ | ۳۹.۵۶ % | ۷۴۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۷ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۴ | ۳۹.۴۴ % | ۷۳۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۷ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۷۸ % | ۹۴۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۹ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۳۲ % | ۹۴۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۳ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۲۷ % | ۹۳۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۳ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۲۸ % | ۹۲۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۳ | ۵۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۸.۲۸ % | ۹۱۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۹۰ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۷.۹۲ % | ۷۹۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۹۰ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۷.۹۳ % | ۷۹۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۴۱ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵ | ۳۷.۶۹ % | ۶۷۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |