صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۰۴ % | ۷۵۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ | ۳۱,۲۰۵ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۵۵ % | ۷۵۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | ۳۱,۰۲۷ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۶۹ % | ۷۴۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ | ۳۱,۲۲۷ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۴ | ۳۸.۵۶ % | ۷۳۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ | ۳۱,۵۸۴ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۹ | ۳۸.۴۹ % | ۸۷۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۷۸ % | ۷۲۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۷۹ % | ۷۱۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۸ % | ۷۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۸ % | ۶۹۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۸۱ % | ۶۹۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |