ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۳۱,۵۶۱	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۴	۳۸.۸۱ %	۶۸۲	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۳۱,۵۶۱	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۴	۳۸.۸۲ %	۶۷۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۱	۳۸.۴۵ %	۶۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۱	۳۸.۴۶ %	۶۵۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۱	۳۸.۴۶ %	۶۵۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۳۰,۴۸۳	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۱	۳۹.۵۲ %	۶۴۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۳۰,۶۹۹	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۱	۳۹.۲۸ %	۷۵۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲۹,۷۸۷	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۵	۴۰.۱۹ %	۶۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۸,۷۸۸	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۹	۴۱.۱۴ %	۶۲۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲۸,۰۰۴	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲	۴۱.۹ %	۶۱۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...321 »