صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۸۱ % | ۶۸۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۸۲ % | ۶۷۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۱ | ۳۸.۴۵ % | ۶۶۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۱ | ۳۸.۴۶ % | ۶۵۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۱ | ۳۸.۴۶ % | ۶۵۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۳۰,۴۸۳ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۱ | ۳۹.۵۲ % | ۶۴۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۳۰,۶۹۹ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۱ | ۳۹.۲۸ % | ۷۵۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۲۹,۷۸۷ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۵ | ۴۰.۱۹ % | ۶۲۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۲۸,۷۸۸ | ۵۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۹ | ۴۱.۱۴ % | ۶۲۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۲۸,۰۰۴ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۲ | ۴۱.۹ % | ۶۱۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |