ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۷,۶۲۶,۶۲۳	۷۷.۱۵ %	۳۰۵,۵۱۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۹,۴۷۸	۴.۵۵ %	۱,۵۰۲,۵۱۴	۱۵.۲ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۷,۵۹۴,۲۲۴	۷۶.۷۶ %	۳۰۹,۲۲۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۸۷,۲۰۵	۴.۹۲ %	۱,۵۰۲,۴۶۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۷,۴۹۳,۱۵۹	۷۶.۴۹ %	۳۱۳,۳۵۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۵۵۸	۴.۹۷ %	۱,۵۰۲,۴۰۹	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۷,۳۶۳,۸۱۸	۷۶.۰۳ %	۳۱۴,۱۴۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۷۴,۳۸۵	۴.۹ %	۱,۵۳۲,۳۵۷	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۷,۳۶۳,۸۱۸	۷۶.۰۳ %	۳۱۴,۱۴۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۷۴,۳۸۵	۴.۹ %	۱,۵۳۲,۳۰۴	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۷,۳۶۳,۸۱۸	۷۶.۰۳ %	۳۱۴,۱۴۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۷۴,۳۸۵	۴.۹ %	۱,۵۳۲,۲۵۲	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۷,۱۸۱,۵۳۰	۷۵.۳۲ %	۳۱۴,۴۳۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۲۶	۵.۳ %	۱,۵۳۲,۱۹۹	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶,۹۹۷,۷۳۴	۷۴.۷۶ %	۳۰۹,۹۶۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۹,۸۱۴	۵.۵۵ %	۱,۵۳۲,۱۴۷	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۶,۹۱۳,۸۰۴	۷۴.۵۲ %	۳۰۹,۴۵۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۸۱	۵.۶۲ %	۱,۵۳۲,۰۹۵	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۷,۱۶۳,۴۷۳	۷۴.۹۹ %	۳۱۸,۲۶۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۳۹,۳۰۳	۵.۶۵ %	۱,۵۳۱,۲۴۰	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...324 »