صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۸۲۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۷۷۱ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۷۱۵ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۶۶۰ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۷,۱۲۶,۹۱۵ | ۷۴.۵۵ % | ۳۱۶,۶۰۵ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۶۲۱ | ۶.۱۱ % | ۱,۵۳۱,۶۰۵ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۷,۰۶۷,۱۰۱ | ۷۴.۲۶ % | ۳۲۱,۳۰۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۲۰ | ۶.۲۷ % | ۱,۵۳۱,۵۵۰ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۷,۱۰۱,۳۲۱ | ۷۴.۵۶ % | ۳۲۹,۳۳۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۵۹۸ | ۵.۹ % | ۱,۵۳۱,۴۹۵ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۷,۲۱۹,۵۸۵ | ۷۴.۷۳ % | ۳۳۹,۵۸۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۹۸۵ | ۵.۹ % | ۱,۵۳۱,۴۴۰ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۷,۲۱۹,۵۸۵ | ۷۴.۷۳ % | ۳۳۹,۵۸۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۹۸۵ | ۵.۹ % | ۱,۵۳۱,۳۸۵ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۷,۲۱۹,۵۸۵ | ۷۴.۷۳ % | ۳۳۹,۵۸۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۹۸۵ | ۵.۹ % | ۱,۵۳۱,۳۳۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |