ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶,۴۴۴,۲۶۴	۶۹.۳۸ %	۳۲۱,۰۷۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۱,۰۰۶	۷.۴۴ %	۱,۸۳۱,۱۸۸	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۱۰۱,۰۱۸	۷۳.۳۷ %	۳۱۸,۵۱۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۷,۲۴۰	۶.۶۹ %	۱,۶۱۰,۷۴۱	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۷,۰۳۱,۹۶۷	۷۳.۲۹ %	۳۲۸,۲۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۳,۸۵۳	۶.۵ %	۱,۶۰۹,۳۱۰	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۷,۰۳۱,۹۶۷	۷۳.۲۹ %	۳۲۸,۲۶۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۵۵	۶.۵ %	۱,۶۰۹,۲۸۷	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۷,۰۳۱,۹۶۷	۷۳.۲۹ %	۳۲۸,۲۶۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۵۵	۶.۵ %	۱,۶۰۹,۲۶۴	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۶,۹۷۵,۸۶۴	۷۳.۴۲ %	۳۳۴,۷۲۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۱,۲۰۴	۶.۵۴ %	۱,۵۶۸,۳۲۶	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۶,۹۲۵,۶۶۱	۷۳.۴۶ %	۳۳۴,۱۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۷,۷۱۴	۶.۶۶ %	۱,۵۳۹,۱۸۲	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۹۰۸,۶۲۶	۷۳.۳۸ %	۳۲۸,۴۱۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۷,۳۲۸	۶.۷۷ %	۱,۵۳۹,۱۵۹	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۶,۹۰۰,۳۷۱	۷۳.۳۵ %	۳۲۸,۹۸۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۶۷	۶.۷۹ %	۱,۵۳۹,۱۳۶	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۶,۹۸۹,۳۴۸	۷۳.۵۹ %	۳۲۶,۱۵۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۶	۶.۷۶ %	۱,۵۳۹,۱۱۳	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...324 »