ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۶,۹۸۹,۳۴۸	۷۳.۵۹ %	۳۲۶,۱۵۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۶	۶.۷۶ %	۱,۵۳۹,۰۹۰	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۶,۹۸۹,۳۴۸	۷۳.۵۹ %	۳۲۶,۱۵۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۶	۶.۷۶ %	۱,۵۳۹,۰۶۷	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۷,۰۶۰,۵۱۴	۷۳.۸۴ %	۳۲۳,۷۹۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۸۳۹	۷.۰۲ %	۱,۵۰۵,۵۰۶	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۷,۰۶۷,۵۹۴	۷۳.۸۸ %	۳۲۶,۲۸۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶۶,۸۸۳	۶.۹۷ %	۱,۵۰۵,۳۶۲	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۵۹	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۵۵	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۵۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۴۹	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۴۶	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۷,۱۰۴,۵۳۳	۷۳.۷ %	۳۲۶,۴۴۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۰۲,۶۵۱	۷.۲۹ %	۱,۵۰۵,۳۴۳	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...324 »