ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۷,۲۵۶,۹۱۹	۷۴.۲۹ %	۳۱۷,۰۵۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۸,۷۸۶	۷.۰۵ %	۱,۵۰۵,۳۰۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷,۲۵۶,۹۱۹	۷۴.۳۲ %	۳۱۷,۰۵۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۴,۹۶۵	۷.۰۱ %	۱,۵۰۵,۳۰۶	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۷,۲۵۶,۹۱۹	۷۴.۳۲ %	۳۱۷,۰۵۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶۴,۹۶۵	۶.۸۱ %	۱,۵۲۵,۳۰۳	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۷,۳۰۱,۴۸۴	۷۴.۲۷ %	۳۱۸,۱۰۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۴,۶۸۶	۶.۹۷ %	۱,۵۲۵,۳۰۰	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۷,۳۱۴,۴۶۱	۷۴.۴۶ %	۳۱۵,۸۳۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۷,۰۶۱	۶.۶۹ %	۱,۵۳۵,۴۲۲	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۷,۳۳۹,۸۳۴	۷۴.۴۱ %	۳۱۲,۲۴۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۹,۰۱۹	۶.۴۸ %	۱,۵۷۱,۴۹۸	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۷,۳۴۴,۹۵۷	۷۴.۵ %	۳۳۰,۶۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۱۸	۶.۲ %	۱,۵۷۱,۱۷۱	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۷,۲۴۷,۳۵۰	۷۴.۳۸ %	۳۲۸,۶۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۱۴	۵.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۱۳	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۷,۲۴۷,۳۵۰	۷۴.۳۸ %	۳۲۸,۶۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۱۴	۵.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۱۰	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۷,۲۴۷,۳۵۰	۷۴.۳۸ %	۳۲۸,۶۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۱۴	۵.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۰۷	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...324 »