صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۷,۲۵۱,۶۶۷ | ۷۴.۵۲ % | ۳۳۹,۶۵۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۳۲۰ | ۵.۹ % | ۱,۵۶۴,۱۹۹ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۷,۱۷۸,۲۰۸ | ۷۴.۵۳ % | ۳۵۷,۶۱۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۹۳۲ | ۵.۸۶ % | ۱,۵۳۰,۵۸۰ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۷,۱۱۲,۵۸۱ | ۷۴.۲۹ % | ۳۵۹,۲۲۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۴۷۲ | ۵.۶۶ % | ۱,۵۶۰,۳۴۰ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۷,۱۰۲,۱۰۳ | ۷۴.۴ % | ۳۵۱,۹۵۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۲۱ | ۵.۴۹ % | ۱,۵۶۷,۲۰۱ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۷,۰۹۶,۴۰۸ | ۷۴.۵۹ % | ۳۴۷,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۲۰ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۵۲,۴۳۹ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۷,۰۹۶,۴۰۸ | ۷۴.۵۹ % | ۳۴۷,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۲۰ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۵۲,۴۳۶ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۷,۰۹۶,۴۰۸ | ۷۴.۵۹ % | ۳۴۷,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۲۰ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۵۲,۴۳۳ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۷,۰۹۶,۴۰۸ | ۷۴.۵۹ % | ۳۴۷,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۲۰ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۵۲,۴۳۰ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۷,۰۹۶,۴۰۸ | ۷۴.۵۹ % | ۳۴۷,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۲۰ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۵۲,۴۲۷ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۷,۰۵۱,۹۹۲ | ۷۴.۵۶ % | ۳۵۳,۳۴۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۴۴۳ | ۵.۴۷ % | ۱,۵۳۴,۲۵۰ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |