صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۶,۰۲۳,۱۵۰ | ۷۳.۱۲ % | ۲۶۹,۲۶۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۶۴۵ | ۵.۰۸ % | ۱,۵۲۵,۲۷۱ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۶,۰۲۳,۱۵۰ | ۷۳.۱۲ % | ۲۶۹,۲۶۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۶۴۵ | ۵.۰۸ % | ۱,۵۲۵,۲۷۲ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۶,۰۲۳,۱۵۰ | ۷۳.۱۲ % | ۲۶۹,۲۶۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۶۴۵ | ۵.۰۸ % | ۱,۵۲۵,۲۷۳ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۵,۹۵۹,۳۰۶ | ۷۳ % | ۲۶۷,۱۸۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۸۹۶ | ۵.۱۳ % | ۱,۵۱۷,۶۶۵ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۵,۹۰۳,۹۰۱ | ۷۲.۸۲ % | ۲۶۴,۰۳۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۰۵۱ | ۵.۰۹ % | ۱,۵۲۵,۳۸۳ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۵,۸۵۳,۸۶۷ | ۷۲.۶۹ % | ۲۵۹,۵۵۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۰۷ | ۵.۱۷ % | ۱,۵۲۲,۱۷۹ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۵,۸۴۸,۰۲۷ | ۷۲.۶۵ % | ۲۶۱,۵۲۷ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۴۹۰ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۶۶۷ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۵,۸۵۴,۱۷۶ | ۷۲.۶۵ % | ۲۶۲,۷۵۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۳۵ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۶۶۸ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۵,۸۵۴,۱۷۶ | ۷۲.۶۵ % | ۲۶۲,۷۵۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۳۵ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۶۶۹ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۵,۸۵۴,۱۷۶ | ۷۲.۶۵ % | ۲۶۲,۷۵۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۳۵ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۶۷۰ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |