صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۶,۴۹۳,۷۹۶ | ۷۴.۳۴ % | ۲۷۲,۰۹۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۱۴۳ | ۵.۱۶ % | ۱,۵۱۷,۶۴۷ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۶,۴۹۳,۷۹۶ | ۷۴.۳۷ % | ۲۷۲,۰۹۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۶۴۸ | ۵.۱۳ % | ۱,۵۱۷,۶۴۹ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۶,۴۹۳,۷۹۶ | ۷۴.۳۷ % | ۲۷۲,۰۹۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۶۴۸ | ۵.۱۳ % | ۱,۵۱۷,۶۵۰ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۶,۴۰۴,۷۱۰ | ۷۴.۲۵ % | ۲۶۶,۵۸۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۸۷۳ | ۵.۰۵ % | ۱,۵۱۷,۶۵۲ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۶,۴۰۴,۷۱۰ | ۷۴.۲۵ % | ۲۶۶,۵۸۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۸۷۳ | ۵.۰۵ % | ۱,۵۱۷,۶۵۳ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۶,۴۰۴,۷۱۰ | ۷۴.۲۵ % | ۲۶۶,۵۸۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۸۷۳ | ۵.۰۵ % | ۱,۵۱۷,۶۵۵ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۶,۳۲۹,۹۰۵ | ۷۳.۹۱ % | ۲۶۶,۵۳۵ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۹۸۴ | ۴.۹۴ % | ۱,۵۴۴,۱۲۹ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۶,۲۶۷,۸۴۴ | ۷۳.۸۲ % | ۲۶۶,۴۰۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۷۶۷ | ۴.۹۴ % | ۱,۵۳۵,۵۷۲ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۶,۱۷۴,۹۴۰ | ۷۳.۶۳ % | ۲۶۸,۳۰۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۱۲۹ | ۵.۰۶ % | ۱,۵۱۸,۳۲۳ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۶,۰۸۹,۴۶۹ | ۷۳.۳۷ % | ۲۶۹,۱۱۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۶۴۳ | ۴.۹۸ % | ۱,۵۲۶,۵۱۲ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |