صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۶,۷۴۹,۳۰۶ | ۷۵.۱۴ % | ۲۹۶,۵۶۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۹۸ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۷,۶۳۱ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۶,۷۴۹,۳۰۶ | ۷۵.۱۴ % | ۲۹۶,۵۶۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۹۸ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۷,۶۳۳ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۶,۷۳۷,۰۴۳ | ۷۵.۱۵ % | ۲۹۲,۲۴۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۶۶۹ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۷,۶۳۴ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۶,۶۳۶,۳۰۴ | ۷۴.۹۲ % | ۲۸۹,۵۶۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۱۸۲ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۸,۶۰۹ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۶,۶۲۲,۴۲۱ | ۷۴.۹۱ % | ۲۸۷,۴۵۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۴۲ | ۴.۶۴ % | ۱,۵۱۹,۱۲۲ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۶,۵۵۳,۴۵۸ | ۷۴.۷۴ % | ۲۸۲,۰۹۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۲۷۵ | ۴.۷۲ % | ۱,۵۱۷,۶۳۹ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۶,۴۹۳,۷۹۶ | ۷۴.۳۴ % | ۲۷۲,۰۹۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۱۴۳ | ۵.۱۶ % | ۱,۵۱۷,۶۴۱ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۶,۴۹۳,۷۹۶ | ۷۴.۳۴ % | ۲۷۲,۰۹۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۱۴۳ | ۵.۱۶ % | ۱,۵۱۷,۶۴۲ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۶,۴۹۳,۷۹۶ | ۷۴.۳۴ % | ۲۷۲,۰۹۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۱۴۳ | ۵.۱۶ % | ۱,۵۱۷,۶۴۴ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۶,۴۹۳,۷۹۶ | ۷۴.۳۴ % | ۲۷۲,۰۹۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۱۴۳ | ۵.۱۶ % | ۱,۵۱۷,۶۴۵ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |