ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۶,۷۰۹,۸۲۰	۷۴.۶۷ %	۳۱۶,۶۲۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۷۶	۴.۸۱ %	۱,۵۲۶,۴۳۷	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۶,۷۰۴,۴۸۴	۷۴.۶۱ %	۳۱۳,۹۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۸,۶۸۱	۴.۹۹ %	۱,۵۱۷,۶۱۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۶,۷۶۹,۳۸۷	۷۴.۸۱ %	۳۱۸,۱۹۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۲,۲۴۷	۴.۸۹ %	۱,۵۱۷,۶۱۸	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۶,۷۶۹,۳۸۷	۷۴.۸۱ %	۳۱۸,۱۹۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۲,۲۴۷	۴.۸۹ %	۱,۵۱۷,۶۲۰	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۶,۷۶۹,۳۸۷	۷۴.۸۱ %	۳۱۸,۱۹۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۲,۲۴۷	۴.۸۹ %	۱,۵۱۷,۶۲۲	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۶,۷۳۹,۹۱۳	۷۴.۶۷ %	۳۱۰,۶۶۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۳۴	۵.۰۶ %	۱,۵۱۷,۶۲۳	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۶,۸۳۷,۸۸۵	۷۵.۴۱ %	۳۰۴,۰۹۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۳۵	۴.۵ %	۱,۵۱۷,۶۲۵	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۶,۸۳۹,۲۱۵	۷۵.۳۹ %	۳۰۱,۷۹۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۲,۸۰۳	۴.۵۵ %	۱,۵۱۷,۶۲۶	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۶,۷۴۹,۳۰۶	۷۵.۱۴ %	۲۹۶,۵۶۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۹۸	۴.۶۵ %	۱,۵۱۷,۶۲۸	۱۶.۹ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۶,۷۴۹,۳۰۶	۷۵.۱۴ %	۲۹۶,۵۶۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۹۸	۴.۶۵ %	۱,۵۱۷,۶۳۰	۱۶.۹ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...324 »