صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۵,۵۱۴,۵۰۴ | ۷۳.۰۵ % | ۴۰۳,۹۶۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۹۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۴۶ | ۳.۹۸ % | ۱,۲۷۹,۷۶۴ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۵,۵۱۴,۵۰۴ | ۷۳.۰۵ % | ۴۰۳,۹۶۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۹۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۴۶ | ۳.۹۸ % | ۱,۲۷۹,۷۶۲ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۵,۴۱۱,۹۲۴ | ۷۴.۲۵ % | ۴۱۰,۲۶۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۹۴۳ | ۲.۲۴ % | ۱,۳۰۳,۵۸۲ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۵,۴۲۴,۱۶۶ | ۷۵.۹۱ % | ۲۴۴,۱۴۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۴۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۲۸ | ۲.۳۱ % | ۱,۲۷۴,۳۷۹ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۵,۴۲۵,۹۴۴ | ۷۶.۵ % | ۲۴۴,۳۳۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۵۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۳۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۲۷۴,۳۸۱ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۵,۳۸۹,۷۷۵ | ۷۷.۵۲ % | ۱۳۳,۶۱۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۲۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۲۷۴,۳۸۲ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۵,۳۹۰,۷۸۳ | ۷۷.۵۶ % | ۱۳۳,۶۲۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۲۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۲۷۴,۳۸۴ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۵,۳۹۰,۷۸۳ | ۷۷.۵۶ % | ۱۳۳,۶۲۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۲۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۲۷۴,۳۸۶ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۵,۳۹۰,۷۸۳ | ۷۷.۵۶ % | ۱۳۳,۶۲۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۲۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۲۷۴,۳۸۸ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۵,۳۹۴,۴۶۱ | ۷۷.۱۲ % | ۱۳۳,۶۲۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۶۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۳۰ | ۲.۲ % | ۱,۲۷۴,۳۸۹ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |