صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۵,۶۷۵,۸۸۴ | ۷۲.۹۵ % | ۴۳۶,۲۶۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۴۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۷۶۶ | ۴.۷۹ % | ۱,۲۷۵,۵۳۰ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۵,۶۴۹,۵۹۲ | ۷۲.۹۸ % | ۴۳۶,۲۶۴ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۰۶۰ | ۴.۹۱ % | ۱,۲۷۵,۵۳۱ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۵,۵۱۲,۹۵۹ | ۷۲.۶۴ % | ۴۳۶,۳۱۱ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۰۰ | ۴.۷۱ % | ۱,۲۸۲,۶۰۱ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۵,۵۱۲,۹۵۹ | ۷۲.۶۴ % | ۴۳۶,۳۱۱ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۰۰ | ۴.۷۱ % | ۱,۲۸۲,۶۰۲ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۵,۵۱۲,۹۵۹ | ۷۲.۶۴ % | ۴۳۶,۳۱۱ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۰۰ | ۴.۷۱ % | ۱,۲۸۲,۶۰۳ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۵,۵۱۴,۰۸۴ | ۷۴.۴۷ % | ۴۲۹,۳۵۳ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۳۷ | ۱.۹۷ % | ۱,۲۷۵,۵۳۵ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۵,۵۱۴,۲۱۰ | ۷۴.۴۶ % | ۴۱۴,۰۵۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۳۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۸۳ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۷۵,۵۳۶ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۵,۵۱۴,۳۵۷ | ۷۴.۴۶ % | ۴۱۴,۰۵۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۳۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۸۳ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۷۵,۵۳۷ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۵,۵۱۴,۴۶۲ | ۷۳.۴۷ % | ۴۰۸,۸۸۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۳۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۱۲۹ | ۳.۳۳ % | ۱,۲۸۲,۰۲۱ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۵,۵۱۴,۵۰۴ | ۷۳.۰۵ % | ۴۰۳,۹۶۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۹۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۴۶ | ۳.۹۸ % | ۱,۲۷۹,۷۶۵ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |