صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۰۲ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۲.۵ % | ۱,۳۳۱,۸۶۳ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۰۲ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۲.۵ % | ۱,۳۳۱,۸۶۴ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۰۲ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۲.۵ % | ۱,۳۳۱,۸۶۵ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۰۲ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۲.۵ % | ۱,۳۳۱,۸۶۶ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۰۲ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۲.۵ % | ۱,۳۳۱,۸۶۷ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۰۲ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۲.۵ % | ۱,۳۳۱,۸۶۹ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۰۲ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۱۷ | ۲.۴۹ % | ۱,۳۳۱,۸۶۷ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۰۲ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۱۷ | ۲.۴۹ % | ۱,۳۳۱,۸۶۶ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۰۲ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۱۷ | ۲.۴۹ % | ۱,۳۳۱,۸۶۵ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۶۸ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۱۷ | ۱.۶۶ % | ۱,۳۳۱,۸۶۴ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |