صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۵,۴۲۵,۳۷۷ | ۷۶.۵۲ % | ۱۱۹,۱۶۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۱۵۸ | ۳.۸۲ % | ۱,۲۷۴,۲۳۸ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۵,۴۱۴,۸۲۳ | ۷۶.۴۹ % | ۱۱۹,۳۱۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۱۵۸ | ۳.۸۳ % | ۱,۲۷۴,۲۳۷ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۵,۲۵۷,۹۴۷ | ۷۵.۹۵ % | ۱۱۹,۳۱۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۱۵۸ | ۳.۹۲ % | ۱,۲۷۴,۲۳۶ | ۱۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۵,۳۲۹,۲۰۹ | ۷۶.۱۶ % | ۱۱۹,۳۹۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۹۴۳ | ۳.۹۳ % | ۱,۲۷۴,۲۳۵ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۵,۴۰۷,۴۳۸ | ۷۶.۳۸ % | ۱۱۹,۴۰۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۳۹ | ۳.۹۴ % | ۱,۲۷۴,۲۳۴ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۵,۴۰۷,۴۳۸ | ۷۶.۳۸ % | ۱۱۹,۴۰۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۳۹ | ۳.۹۴ % | ۱,۲۷۴,۲۳۳ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۵,۴۰۷,۴۳۸ | ۷۶.۳۸ % | ۱۱۹,۴۰۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۳۹ | ۳.۹۴ % | ۱,۲۷۴,۲۳۱ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۵,۴۶۴,۷۱۲ | ۷۶.۵۷ % | ۱۱۹,۴۰۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۳۹ | ۳.۹۱ % | ۱,۲۷۴,۲۳۰ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۵,۵۴۰,۴۸۲ | ۷۶.۸ % | ۱۱۹,۴۲۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۶۲ | ۳.۸۸ % | ۱,۲۷۴,۲۲۹ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۵,۶۱۱,۱۲۱ | ۷۶.۹۸ % | ۱۱۹,۴۸۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۷۳ | ۳.۸۹ % | ۱,۲۷۴,۲۲۸ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |